Şirket Aylık Gelir Gider Tablosu Örneği 2025-2026
Şirketler İçin Aylık Gelir Gider Tablosu Örneği (Excel ve Google Sheets Uyumlu)
Şirket Aylık Gelir Gider Tablosu Örneği
Mersin'deki İşletmenizin Finansal Kontrolü Sizin Elinizde: Pratik ve Detaylı Gelir Gider Tablosu
Şirket Aylık Gelir Gider Tablosu Örneği21 Ağustos 2025, Perşembe, Mersin - İster Mersin Serbest Bölge’de faaliyet gösteren bir ihracatçı, ister Yenişehir’de hizmet veren bir ajans olun, işletmenizin başarısı doğru finansal yönetime bağlıdır. Ay sonunda “paramız nereye gitti?” sorusunu sormak yerine, her kuruşun hesabını bilmek, kârınızı artıracak stratejik kararlar almanızı sağlar.
İşte bu noktada, basit ama güçlü bir araç olan aylık gelir gider tablosu devreye girer. Gözde Yönetim olarak, her ölçekten işletmenin kolayca adapte edip kullanabileceği profesyonel bir şablon hazırladık.
Şirket Aylık Gelir Gider Tablosu Örneği
Kullanıma Hazır ve Detaylı Excel / Google Sheets Örneği
Şirket Aylık Gelir Gider Tablosu ÖrneğiAşağıdaki tabloyu doğrudan kopyalayıp bir Excel veya Google Sheets sayfasına yapıştırarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Formüller, toplamları ve net kâr/zarar durumunu sizin için otomatik olarak hesaplayacaktır.
Örnek Şirket: ABC Lojistik ve Danışmanlık Ltd. Şti. Dönem: Ağustos 2025
Excel
A B C
1 ----------- GELİRLER -----------
2 Tarih Açıklama Tutar (TL)
3 05.08.2025 X Firması Danışmanlık 15,000.00 ₺
4 12.08.2025 Mersin Liman Lojistik 25,000.00 ₺
5 20.08.2025 Y Firması Proje Faturası 18,500.00 ₺
6
7
8
9
10
11 TOPLAM GELİR =SUM(C3:C10)
12
13
14 ----------- ÖZET -----------
15 Toplam Gelir =C11
16 Toplam Gider =H25
17 AYLIK NET KÂR / ZARAR =C15-C16
Excel
F G H
1 ----------- GİDERLER -----------
2 Tarih Kategori Açıklama Tutar (TL)
3 01.08.2025 Ofis Giderleri Ağustos 2025 Ofis Kirası 8,000.00 ₺
4 05.08.2025 Personel Maaş Avansı 2,000.00 ₺
5 06.08.2025 Faturalar TEDAŞ Elektrik Faturası 1,250.00 ₺
6 06.08.2025 Faturalar MESKİ Su Faturası 350.00 ₺
7 07.08.2025 İletişim Turkcell Telefon Faturaları 480.00 ₺
8 10.08.2025 Pazarlama Google Ads Reklam Ödemesi 1,500.00 ₺
9 12.08.2025 Ulaşım Şehir içi Kargo Gönderimi 220.00 ₺
10 15.08.2025 Ofis Giderleri Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri 650.00 ₺
11 16.08.2025 Dış Hizmetler Serbest Muhasebeci Ücreti 1,000.00 ₺
12 20.08.2025 Vergiler KDV Beyannamesi Ödemesi 4,800.00 ₺
13 20.08.2025 Bankacılık Hesap İşletim Ücretleri 150.00 ₺
14 21.08.2025 Personel Yemek Kartı Yüklemesi 1,800.00 ₺
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 TOPLAM GİDER =SUM(H3:H24)
=SUM(C3:C10): C3 hücresinden C10 hücresine kadar olan tüm gelirleri otomatik olarak toplar.=SUM(H3:H24): H3 hücresinden H24 hücresine kadar olan tüm giderleri otomatik olarak toplar.=C11ve=H25: Özet bölümüne, hesaplanan toplamları otomatik olarak getirir.=C15-C16: Toplam Gelir'den Toplam Gider'i çıkararak ay sonundaki net kâr veya zararınızı gösterir. Sonuç pozitif ise kârdasınız, negatif ise zarardasınız demektir.
Gider Kategorileri Neler Olmalı?
Şirket Aylık Gelir Gider Tablosu ÖrneğiGiderlerinizi kategorilere ayırmak, paranızın en çok nereye gittiğini anlamanızı sağlar. İşte temel kategoriler ve Mersin’deki bir işletme için örnekler:
- Personel Giderleri: Maaşlar, SGK primleri, yemek kartları (Multinet, Sodexo vb.), yol ücretleri.
- Ofis Giderleri / Kira: Ofis kirası, Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki dükkan kirası, aidatlar, stopaj.
- Faturalar: Elektrik (TEDAŞ), su (MESKİ), doğalgaz (Aksa), internet (Turkcell, Türk Telekom vb.).
- İletişim: Telefon faturaları, hosting ve domain ücretleri.
- Pazarlama ve Satış: Reklam giderleri (Google, sosyal medya), broşür basımı, müşteri ağırlama.
- Ulaşım ve Lojistik: Kargo ücretleri, akaryakıt, şehir içi ulaşım masrafları.
- Hammadde / Malzeme Alımı: Üretim veya hizmet için gerekli olan direkt maliyetler.
- Vergiler ve Yasal Yükümlülükler: KDV, Geçici Vergi, Damga Vergisi, Bağ-Kur/SGK primleri.
- Dış Hizmetler: Muhasebeci ücreti, avukatlık danışmanlığı, temizlik hizmeti alımı.
- Bankacılık Giderleri: EFT/Havale ücretleri, hesap işletim ücretleri, POS komisyonları.
Yönetim'den Profesyonel İpuçları: Bu Tabloyu Nasıl Daha Etkin Kullanırsınız?
Şirket Aylık Gelir Gider Tablosu Örneği- Disiplinli Olun: Her harcamayı ve geliri, yapıldığı gün anında kaydedin. Ay sonunu beklemek, unuttuğunuz veya atladığınız işlemler olmasına neden olur. Kredi kartı ekstrelerinizi ve banka hesap hareketlerinizi düzenli olarak kontrol edin.
- Dijitalleşin ve Arşivleyin: Yaptığınız her harcamanın faturasını veya fişini dijital olarak (fotoğrafını çekerek veya tarayarak) bir bulut hesabında (Google Drive, Dropbox vb.) tarih ve kategori belirterek saklayın. Bu, hem resmi denetimlerde hem de kendi kontrollerinizde hayat kurtarır.
- Aylık Analiz Yapın: Her ayın başında, bir önceki ayın tablosunu analiz edin. "Bu ay elektrik faturası neden yüksek geldi?", "Pazarlama giderlerimiz bize ne kadar yeni müşteri getirdi?" gibi sorular sorun. Trendleri görmek, bir sonraki ay için daha doğru kararlar almanızı sağlar.
- Geleceği Planlayın: Geçmiş 3-6 aylık gelir gider tablolarınız, gelecekteki bütçenizi oluşturmak için en iyi yol göstericinizdir. Bu verileri kullanarak daha gerçekçi hedefler koyabilir ve nakit akışınızı daha iyi yönetebilirsiniz.
İşletmenizin finansal yönetimi, bütçeleme ve maliyet kontrolü gibi konularda profesyonel bir bakış açısına ihtiyaç duyarsanız, Gözde Yönetim olarak size danışmanlık hizmetleri de sunabiliriz. Detaylı bilgi için Kiremithane Mah Silifke Caddesi Başeğmez Apt No 102/ 1/1 Akdeniz Mersin adresimizden veya web sitelerimizden (Mersin Apartman Yönetimi ve Gözde Yönetim) bize ulaşabilirsiniz.
Mersin'de profesyonel site ve apartman yönetimi mi arıyorsunuz? Gözde Yönetim; aidat takibi, genel kurul, personel ve bakım-onarım süreçlerini Kat Mülkiyeti Kanunu'na uygun ve şeffaf biçimde yürütür.Site yönetimi ·Apartman yönetimi ·Tüm hizmetler ·İletişim ·(0324) 325 3 325